力得尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,468,043.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,738,229.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,206,272.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,761,483.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,615,735.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,364,038.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,762,105.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,503,363.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,297,091.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,453.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,503.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,503.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,505,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,505,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,159,639.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,659,639.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,845,360.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,359,766.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,129,214.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,488,981.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,385,460.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 584,332.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 584,332.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,050.86 | |
| 财务费用(元) | 159,564.17 | |
| 递延所得税(元) | -80,915.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,915.89 | |
| 存货的减少(元) | 485,896.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,575,092.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,308,787.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,488,981.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,129,214.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,359,766.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力得尔_2023年中报资产负债表 | 力得尔_2023年中报利润表 |