力得尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,404,504.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 346,419.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,750,924.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,714,400.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,068,947.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 575,664.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,964,807.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,323,819.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,572,895.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,095.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,095.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,095.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,126.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,249,126.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,750,873.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,972,117.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,101,331.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,129,214.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,533,688.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,190,741.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,190,741.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 480,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,112.62 | |
| 财务费用(元) | 249,126.38 | |
| 递延所得税(元) | -250,948.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -211,001.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,946.95 | |
| 存货的减少(元) | -4,029,527.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,158,679.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,139,566.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,129,214.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,101,331.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,972,117.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力得尔_2022年年报资产负债表 | 力得尔_2022年年报利润表 |