力得尔_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,391,579.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,179,349.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,570,928.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,496,450.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,073,690.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 432,146.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,385,159.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,387,447.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,816,518.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,445.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,445.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,445.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,656.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,656.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,891,343.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,970,620.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,101,331.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,130,711.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,790,229.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 579,264.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 579,264.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,050.86 | |
| 财务费用(元) | 108,656.94 | |
| 递延所得税(元) | -68,570.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,570.73 | |
| 存货的减少(元) | 1,064,782.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,920,589.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,189,480.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,130,711.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,101,331.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,970,620.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 力得尔_2022年中报资产负债表 | 力得尔_2022年中报利润表 |