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力得尔_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,391,579.35       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,179,349.49       
 经营活动现金流入小计(元) 10,570,928.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,496,450.48       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,073,690.44       
 支付的各项税费(元) 432,146.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,385,159.68       
 经营活动现金流出小计(元) 15,387,447.18       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,816,518.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 45,445.22       
 投资活动现金流出小计(元) 45,445.22       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -45,445.22       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 108,656.94       
 筹资活动现金流出小计(元) 108,656.94       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,891,343.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,970,620.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,101,331.92       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,130,711.42       
补充资料:       
 净利润(元) 3,790,229.26       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 579,264.85       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 579,264.85       
 无形资产摊销(元) 240,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 122,050.86       
 财务费用(元) 108,656.94       
 递延所得税(元) -68,570.73       
  其中:递延所得税资产减少(元) -68,570.73       
 存货的减少(元) 1,064,782.40       
 经营性应收项目的减少(元) -4,920,589.73       
 经营性应付项目的增加(元) -6,189,480.37       
 现金的期末余额(元) 1,130,711.42       
 减:现金的期初余额(元) 4,101,331.92       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,970,620.50       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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