凯诺电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,847,891.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,868,438.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,644,365.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,360,695.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,790,760.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,723,161.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,248,869.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,761,519.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,524,312.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,836,383.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,603,420.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,603,420.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,603,420.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,178,007.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,928,007.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 642,750.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,611,746.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,304,496.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,376,489.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,856,473.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,392.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,831,866.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,794,092.18 | |
| 资产减值准备(元) | 223,179.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,929,805.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,929,805.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 220,033.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,250.15 | |
| 财务费用(元) | 297,111.58 | |
| 投资损失(元) | 46,592.86 | |
| 递延所得税(元) | 184,284.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 184,284.60 | |
| 存货的减少(元) | 15,512,804.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,816,589.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,678,221.35 | |
| 其他(元) | 287,568.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,831,866.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 975,392.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,856,473.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯诺电气_2023年年报资产负债表 | 凯诺电气_2023年年报利润表 |