凯诺电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,504,836.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 835,852.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,316,755.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,657,444.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,588,779.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,932,886.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,310,776.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,788,584.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,621,026.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,963,582.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,566,042.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,522,009.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,088,052.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,088,052.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,325,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,070,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,602,746.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,997,746.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 319,217.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,705,992.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,645,210.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,352,535.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,699,099.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,674,492.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 975,392.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,250.78 | |
| 资产减值准备(元) | -1,313.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,036,337.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,036,337.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,786.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,250.16 | |
| 财务费用(元) | 205,354.92 | |
| 递延所得税(元) | -405,434.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -405,434.35 | |
| 存货的减少(元) | -15,284,941.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,240,368.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,138,283.76 | |
| 其他(元) | -1,938.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 975,392.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,674,492.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,699,099.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯诺电气_2022年年报资产负债表 | 凯诺电气_2022年年报利润表 |