西安瑞霖_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,976,494.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,286,689.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,263,184.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,925,784.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,842,163.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,395,929.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,437,122.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,601,000.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,337,816.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 327,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,564,866.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,564,866.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,237,866.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,636,573.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 607,530.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,007,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,252,003.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,747,996.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,827,686.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,706,369.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,878,683.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,625,548.78 | |
| 资产减值准备(元) | -19,693.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,418,900.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,418,900.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,224.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 958,713.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,468.91 | |
| 财务费用(元) | 993,149.83 | |
| 递延所得税(元) | -43,008.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,345.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,663.59 | |
| 存货的减少(元) | -14,871,601.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,240,888.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,572,368.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,878,683.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,706,369.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,827,686.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西安瑞霖_2024年中报资产负债表 | 西安瑞霖_2024年中报利润表 |