西安瑞霖_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,454,506.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,044,993.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,499,499.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,526,302.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,209,461.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,565,597.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,112,650.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,414,012.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,085,486.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,410.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,018,410.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,295,620.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,295,620.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,277,209.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,933,066.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,312,089.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,564,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,809,756.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,809,756.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,998,521.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,707,848.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,706,369.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,128,592.13 | |
| 资产减值准备(元) | 10,874.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,729,448.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,729,448.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,408.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,178,772.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 165,486.84 | |
| 财务费用(元) | 2,564,424.36 | |
| 投资损失(元) | -18,410.96 | |
| 递延所得税(元) | 721,738.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -822,636.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,544,374.69 | |
| 存货的减少(元) | -2,606,320.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,398,137.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,304,424.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,706,369.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,707,848.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,998,521.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西安瑞霖_2023年年报资产负债表 | 西安瑞霖_2023年年报利润表 |