西安瑞霖_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,047,693.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,942,001.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,989,695.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,525,752.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,063,650.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,258,277.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,815,187.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,662,868.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,673,172.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,410.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,018,410.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,929,831.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,929,831.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,911,420.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,802,200.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,802,200.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,463,642.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,387,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,191,442.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,610,758.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,973,834.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,707,848.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,734,013.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,924,687.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,650,345.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,650,345.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,183.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 584,005.13 | |
| 财务费用(元) | 1,156,211.86 | |
| 存货的减少(元) | -27,376,987.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,326,973.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,951,251.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,734,013.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,707,848.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,973,834.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西安瑞霖_2023年中报资产负债表 | 西安瑞霖_2023年中报利润表 |