西安瑞霖_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,873,253.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,431,421.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,230,775.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,535,449.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,354,058.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,346,078.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,802,213.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,668,875.38 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,171,225.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,635,775.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,855,320.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,855,320.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,850,320.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,736,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,576,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,817,670.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,719,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,037,570.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,538,629.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,947,467.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,655,315.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,707,848.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,478,568.47 | |
| 资产减值准备(元) | 223,837.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,611,470.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,611,470.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,557.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,144,162.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,347.45 | |
| 财务费用(元) | 2,389,635.12 | |
| 递延所得税(元) | 2,825,739.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -623,567.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,449,307.55 | |
| 存货的减少(元) | -24,506,216.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,284,089.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,037,010.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,707,848.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,655,315.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,947,467.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西安瑞霖_2022年年报资产负债表 | 西安瑞霖_2022年年报利润表 |