西安瑞霖_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,359,231.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,773,363.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,132,595.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,587,842.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,000,428.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,796,141.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,677,733.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,062,145.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,929,550.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,395,590.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,395,590.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,395,590.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,295.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,187,061.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,446,357.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,393,642.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,931,498.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,655,315.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,723,817.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,873,777.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,594,866.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,594,866.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,949.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,042,704.70 | |
| 财务费用(元) | 1,010,942.08 | |
| 递延所得税(元) | 355,516.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -358,257.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 713,773.89 | |
| 存货的减少(元) | -24,768,975.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,361,489.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,221,716.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,723,817.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,655,315.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,931,498.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西安瑞霖_2022年中报资产负债表 | 西安瑞霖_2022年中报利润表 |