启源软件_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,085,739.77 | |
收到的税费返还(元) | 659,857.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,339.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,941,937.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,473,799.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,684,449.39 | |
支付的各项税费(元) | 1,191,787.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,967,228.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,317,264.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,624,672.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 21,830,970.28 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 357,044.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 22,188,015.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 479,331.00 | |
投资支付的现金(元) | 22,891,624.88 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,370,955.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,182,940.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,621,132.07 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,621,132.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,869,600.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,869,600.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,751,532.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,193,263.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 118,500.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,311,764.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,622,033.56 | |
资产减值准备(元) | -43,341.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 283,235.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 283,235.25 | |
无形资产摊销(元) | 765,693.71 | |
投资损失(元) | -357,044.93 | |
递延所得税(元) | -55,721.59 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -55,721.59 | |
存货的减少(元) | 388,795.10 | |
经营性应收项目的减少(元) | -820,516.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | -462,579.77 | |
现金的期末余额(元) | 8,311,764.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 118,500.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,193,263.82 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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