启源软件_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,730,083.40 | |
收到的税费返还(元) | 610,173.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,274,887.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,615,144.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,220,391.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,428,544.58 | |
支付的各项税费(元) | 1,444,954.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,778,578.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,872,468.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,337,957.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,337,957.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,376.89 | |
投资支付的现金(元) | 7,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,603,376.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,734,580.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,200,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,326,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,326,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 151,256.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 185,159.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 336,415.91 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 启源软件_2022年三季报资产负债表 | 启源软件_2022年三季报利润表 |