中能泰富_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,769,184.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,915,248.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,684,432.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,755,774.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,569,223.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,477,690.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,558,467.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,361,156.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,323,276.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,828,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,140.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,263.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,204,704.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,653,445.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,388,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,041,745.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,837,041.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,470,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,888,987.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 598,958.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,603,836.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,091,781.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,541,781.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,318.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,068,866.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,355,473.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,286,607.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,601,937.36 | |
| 资产减值准备(元) | 15,526,949.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,703,546.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,703,546.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 263,474.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,498.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,403,212.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,083,495.00 | |
| 财务费用(元) | 706,539.64 | |
| 投资损失(元) | -66,140.92 | |
| 递延所得税(元) | 5,354,936.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,614,268.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -259,332.80 | |
| 存货的减少(元) | 342,159.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,564,107.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,201.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,286,607.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,355,473.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,068,866.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中能泰富_2023年年报资产负债表 | 中能泰富_2023年年报利润表 |