中能泰富_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,499,553.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,409.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,973,842.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,474,805.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,328,932.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,593,297.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,184,369.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,744,510.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,851,110.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 623,694.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,828,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,746.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 486,795.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,363,841.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,200,494.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,328,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,528,794.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,164,952.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,871,296.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,845.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,379.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,427,521.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,157,521.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,168.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,708,948.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,355,473.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,646,525.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,141,548.23 | |
| 资产减值准备(元) | 580,642.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,201,957.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,201,957.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 133,758.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,249.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 176,035.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -63,495.00 | |
| 财务费用(元) | 325,074.43 | |
| 投资损失(元) | -48,746.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,552,207.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,540,081.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,125.25 | |
| 存货的减少(元) | -432,178.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,641,483.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,626,671.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,646,525.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,355,473.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,708,948.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中能泰富_2023年中报资产负债表 | 中能泰富_2023年中报利润表 |