太湖文旅_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,609,341.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,476.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,709,817.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,334,977.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,580,947.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,771.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 341,035.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,585,731.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,875,913.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,837.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,837.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,837.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,897,751.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,552,522.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,654,771.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,846.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,587.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,587.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,693.97 | |
| 财务费用(元) | 787.45 | |
| 递延所得税(元) | -115,580.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -113,656.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,923.34 | |
| 存货的减少(元) | 420.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,110,832.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,557,648.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,654,771.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,552,522.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,897,751.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太湖文旅_2024年中报资产负债表 | 太湖文旅_2024年中报利润表 |