太湖文旅_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,280,165.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,377.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 743,518.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,029,061.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,809,583.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,728,866.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,663,332.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,247,556.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,449,339.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -420,277.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,298.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,298.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,298.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,469.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,469.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,469.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -502,045.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,417,425.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,915,380.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,635,297.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,252.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,252.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,521.04 | |
| 财务费用(元) | 1,781.87 | |
| 递延所得税(元) | -116,231.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -116,231.48 | |
| 存货的减少(元) | -34,905.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,796,859.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,411,923.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,915,380.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,417,425.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -502,045.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太湖文旅_2022年年报资产负债表 | 太湖文旅_2022年年报利润表 |