万隆制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,777,659.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,046,803.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,824,462.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,871,732.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,615,550.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,438,311.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,112,482.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,038,076.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,786,386.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,323.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,323.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,750.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,573.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,722,291.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,722,291.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,277,708.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,079,667.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,215,652.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,295,320.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,204,910.44 | |
| 资产减值准备(元) | 8,066,835.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,927,680.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,927,680.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,165,148.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,130,421.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | -46,018.73 | |
| 财务费用(元) | 1,222,291.66 | |
| 递延所得税(元) | -26,899.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,899.37 | |
| 存货的减少(元) | -17,008,067.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,487,169.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,308,780.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,295,320.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,215,652.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,079,667.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万隆制药_2024年中报资产负债表 | 万隆制药_2024年中报利润表 |