万隆制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,503,629.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,761.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,592,414.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,109,804.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,412,599.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,804,289.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,720,861.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,484,633.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,422,384.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,312,579.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,960.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,122,138.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,122,138.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,114,178.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,986,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,986,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -986,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,413,258.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,628,910.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,215,652.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -76,233,337.78 | |
| 资产减值准备(元) | 33,260,297.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,555,501.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,555,501.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,614,445.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,260,842.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,607.40 | |
| 财务费用(元) | 983,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -53,798.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,798.73 | |
| 存货的减少(元) | -12,939,128.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,988,265.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,352,153.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,215,652.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,628,910.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,413,258.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万隆制药_2023年年报资产负债表 | 万隆制药_2023年年报利润表 |