万隆制药_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,083,697.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,056,786.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,374,727.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 442,515,210.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,101,009.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,825,263.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,075,350.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,322,525.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,324,149.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,191,061.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 565,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 565,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,869,449.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,869,449.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,304,449.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,337,249.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,337,249.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,337,249.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,450,637.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,079,548.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,628,910.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,697,769.22 | |
| 资产减值准备(元) | 16,387,702.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,006,379.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,006,379.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,714,445.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,260,842.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | -296,505.12 | |
| 财务费用(元) | 1,237,249.98 | |
| 递延所得税(元) | -53,798.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,798.72 | |
| 存货的减少(元) | -9,835,361.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,480,320.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,007,250.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,628,910.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,079,548.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,450,637.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万隆制药_2022年年报资产负债表 | 万隆制药_2022年年报利润表 |