万隆制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,929,899.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 416,203.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,064,910.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,411,013.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,307,757.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,050,293.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,488,223.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,409,613.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,255,888.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,844,874.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 485,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 485,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,027,239.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,027,239.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,542,239.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,553,249.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,553,249.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,553,249.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,940,363.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,079,548.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,139,185.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,874,404.89 | |
| 资产减值准备(元) | 2,950,364.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,300,087.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,300,087.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,357,222.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,130,421.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | -266,043.45 | |
| 财务费用(元) | 453,249.99 | |
| 递延所得税(元) | -26,899.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,899.38 | |
| 存货的减少(元) | -4,325,298.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,299,626.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,904,607.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,139,185.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,079,548.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,940,363.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万隆制药_2022年中报资产负债表 | 万隆制药_2022年中报利润表 |