海瓴科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,506,771.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,693,141.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,199,912.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,273,048.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,338,930.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 404,574.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,227,286.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,243,839.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,043,927.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,438.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 394,438.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,564.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,377,564.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -983,126.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 584,726.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,174,726.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,315,273.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -711,779.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,564,616.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,852,837.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 287,790.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 424,866.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 424,866.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,283.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,568.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,932.81 | |
| 财务费用(元) | 85,032.36 | |
| 递延所得税(元) | 12,121.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,121.25 | |
| 存货的减少(元) | -28,026.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 411,258.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,267,948.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,852,837.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,564,616.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -711,779.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海瓴科技_2024年中报资产负债表 | 海瓴科技_2024年中报利润表 |