海瓴科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,678,927.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,792.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,729,585.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,485,305.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,462,548.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,722,738.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 413,459.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,139,007.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,737,753.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,252,448.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,766.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,183,766.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,260,111.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,410,111.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,345.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,604,008.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,609.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,754,617.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,745,382.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 266,589.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,298,027.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,564,616.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,433,347.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 892,297.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 892,297.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,460.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,137.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,700.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30,681.58 | |
| 财务费用(元) | 153,117.67 | |
| 投资损失(元) | -30,083.91 | |
| 递延所得税(元) | -37,260.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,260.25 | |
| 存货的减少(元) | 503,440.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,455,774.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,180,520.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,564,616.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,298,027.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 266,589.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海瓴科技_2023年年报资产负债表 | 海瓴科技_2023年年报利润表 |