海瓴科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,279,518.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,554.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,229,152.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,511,225.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,639,319.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,097,845.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 254,599.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,535,097.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,526,862.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,015,636.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,517,902.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,766.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,527,669.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,787,846.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,287,846.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 239,823.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,652.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,679,652.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,652.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -855,465.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,298,027.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,442,562.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,767.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 433,129.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 433,129.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,138.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,568.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,112.49 | |
| 财务费用(元) | 72,646.50 | |
| 递延所得税(元) | -5,315.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,315.60 | |
| 存货的减少(元) | -1,564,308.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -977,539.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 531,363.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,442,562.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,298,027.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -855,465.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海瓴科技_2023年中报资产负债表 | 海瓴科技_2023年中报利润表 |