海瓴科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,421,677.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,348.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,994,669.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,418,694.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,693,859.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,122,508.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,114.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,410,650.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,350,134.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,560.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,474.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,012,474.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,487.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,030,487.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,013.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,013,032.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,013,032.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,013,032.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,962,485.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,516,990.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,554,505.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -488,834.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 460,839.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 460,839.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,424.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,568.82 | |
| 财务费用(元) | 5,477.81 | |
| 递延所得税(元) | 15,858.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,858.61 | |
| 存货的减少(元) | -169,259.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,781,057.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,650,763.10 | |
| 其他(元) | 27,190.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,554,505.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,516,990.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,962,485.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海瓴科技_2022年中报资产负债表 | 海瓴科技_2022年中报利润表 |