联康信息_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,113,248.13 | |
收到的税费返还(元) | 24,226,349.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,119,956.42 | |
经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 130,459,554.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,639,050.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,817,816.48 | |
支付的各项税费(元) | 10,123,131.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,577,052.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 194,157,051.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800,512.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,800,512.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,035,153.14 | |
投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 42,035,153.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,234,641.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 24,100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 294,720.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 39,394,720.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,464,939.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,464,939.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,929,780.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,291,445.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,710,911.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 98,565,729.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 37,854,817.59 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-01-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 联康信息_2022年三季报资产负债表 | 联康信息_2022年三季报利润表 |