吉人高新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,667,599.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,144,165.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,811,765.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,013,153.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,916,329.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,117,353.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,711,894.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,758,730.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,946,964.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,075,727.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,875.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,171,602.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,090,771.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,090,771.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,080,830.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,891,108.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,491,108.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,091,108.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,841.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,046,598.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,509,652.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,556,250.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,076,672.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,002,916.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,152,197.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,152,197.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 757,099.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,625.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 126,038.33 | |
| 财务费用(元) | 820,867.76 | |
| 投资损失(元) | -112,103.11 | |
| 递延所得税(元) | -583,684.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -581,490.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,193.58 | |
| 存货的减少(元) | -5,681,890.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,688,329.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,173,821.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,556,250.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,509,652.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,046,598.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉人高新_2024年中报资产负债表 | 吉人高新_2024年中报利润表 |