吉人高新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,481,223.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,831,035.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,312,259.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,063,198.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,711,316.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,281,610.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,255,472.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,311,598.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,999,339.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,051,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 153,707.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,211,707.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,998,811.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,998,811.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,787,104.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,644,807.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,644,807.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,644,807.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,431,251.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,940,903.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,509,652.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,132,013.97 | |
| 资产减值准备(元) | 6,552,012.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,839,337.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,839,337.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,504,474.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,437.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,470.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,623.89 | |
| 财务费用(元) | 784,140.92 | |
| 投资损失(元) | -153,707.30 | |
| 递延所得税(元) | 302,386.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 300,193.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,193.58 | |
| 存货的减少(元) | 1,552,216.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,466,654.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,427,834.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,509,652.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,940,903.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,431,251.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉人高新_2023年年报资产负债表 | 吉人高新_2023年年报利润表 |