申格电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,399,632.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,644.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,688.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,558,965.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,230,635.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,108,850.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 605,957.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,175,982.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,121,426.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,437,539.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,166,730.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,589.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,422,319.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 548,085.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,148,085.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,725,765.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,265.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,144,265.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 855,734.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -432,491.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,429,228.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,996,736.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申格电子_2024年中报资产负债表 | 申格电子_2024年中报利润表 |