源茂股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,252,102.91 | |
收到的税费返还(元) | 1,989,601.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,439,406.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 118,681,110.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,472,221.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,317,601.02 | |
支付的各项税费(元) | 1,787,549.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,896,676.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 105,474,048.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,207,062.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,395.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,000,395.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,503,558.33 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,503,558.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,503,162.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 82,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,640,900.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 113,540,900.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 85,150,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,669,124.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,150,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 116,969,124.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,428,224.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,275,675.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,162,043.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,437,719.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,844,580.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,019,136.26 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,019,136.26 | |
无形资产摊销(元) | 127,258.57 | |
财务费用(元) | 2,669,124.08 | |
投资损失(元) | -395.49 | |
递延所得税(元) | -51,799.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -51,799.53 | |
存货的减少(元) | 7,585,562.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | -113,140.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,593,973.58 | |
现金的期末余额(元) | 5,437,719.13 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,162,043.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,275,675.71 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 源茂股份_2022年年报资产负债表 | 源茂股份_2022年年报利润表 |