建工装配_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,349,307.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,854,419.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,203,727.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,904,515.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,203,373.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,202.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,641,970.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,905,061.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,298,665.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,150.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,150.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,520,019.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,520,019.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -480,019.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,651,496.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,745.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,956,241.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,846,288.84 | |
| 资产减值准备(元) | 26,308.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,092,674.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,092,674.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 425,129.10 | |
| 财务费用(元) | 2,499,652.79 | |
| 递延所得税(元) | -45,513.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,513.35 | |
| 存货的减少(元) | 1,983,788.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,079,026.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,873,142.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,956,241.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 304,745.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,651,496.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建工装配_2022年中报资产负债表 | 建工装配_2022年中报利润表 |