中机精成_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,018,866.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,723,030.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,741,896.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,188,036.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,752,564.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,693,867.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,777,698.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,412,166.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,670,270.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,144,466.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,144,466.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,134,466.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,325,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,325,152.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,650,152.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,349,847.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,545,110.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,347,800.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,892,911.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,493,449.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,588,717.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,588,717.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 231,443.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,081,135.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,474.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,643.04 | |
| 财务费用(元) | 1,226,295.97 | |
| 递延所得税(元) | -10,010.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,010.23 | |
| 存货的减少(元) | -230,357.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,327,040.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,538,338.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,892,911.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,347,800.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,545,110.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中机精成_2024年中报资产负债表 | 中机精成_2024年中报利润表 |