中机精成_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,938,845.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,483,559.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,422,404.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,128,814.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,697,526.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,283,793.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,834,081.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,944,215.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,521,810.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,320,362.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,320,362.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,320,362.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,275,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,700,895.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,975,895.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,024,104.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,181,931.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,165,869.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,347,800.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,954,790.45 | |
| 资产减值准备(元) | -77,757.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,686,379.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,686,379.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 475,153.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,760,827.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,569.00 | |
| 财务费用(元) | 2,471,126.44 | |
| 递延所得税(元) | 1,586,840.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,586,840.21 | |
| 存货的减少(元) | -34,003,609.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,811,898.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,977,519.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,347,800.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,165,869.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,181,931.45 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中机精成_2023年年报资产负债表 | 中机精成_2023年年报利润表 |