中机精成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,061,809.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 347,674.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,409,483.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,738,944.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,595,481.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,012,011.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,456,694.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,803,131.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,606,352.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,575,056.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,575,056.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,575,056.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,255,300.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,605,300.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,394,699.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,425,994.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,165,869.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,591,863.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,257,361.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,935,793.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,935,793.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 199,543.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,770,045.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,506.97 | |
| 财务费用(元) | 644,371.57 | |
| 递延所得税(元) | 186,477.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 186,477.65 | |
| 存货的减少(元) | -8,982,391.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,412,462.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,787,149.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,591,863.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,165,869.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,425,994.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中机精成_2023年中报资产负债表 | 中机精成_2023年中报利润表 |