中机精成_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,391,638.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,383,349.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,619,551.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,394,539.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,012,387.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,333,880.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,210,863.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,564,288.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,121,420.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,726,880.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,909,952.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,909,952.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,909,952.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,725,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,488,103.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,213,103.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,786,896.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,150,062.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,015,806.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,165,869.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,283,150.78 | |
| 资产减值准备(元) | 2,522,484.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,124,800.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,124,800.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 410,374.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,272,610.58 | |
| 财务费用(元) | 2,425,878.92 | |
| 递延所得税(元) | -378,372.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -378,372.61 | |
| 存货的减少(元) | -6,611,034.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,491,906.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,715,133.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,165,869.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,015,806.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,150,062.84 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中机精成_2022年年报资产负债表 | 中机精成_2022年年报利润表 |