津裕丰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,100,303.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,538,210.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,272,551.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,911,064.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,938,059.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,342,672.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 519,701.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,199,075.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,999,508.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 911,555.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,651,608.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,651,608.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,651,608.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,983,715.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,325,306.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,309,022.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 570,215.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,550,824.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,321,040.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,987,982.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 247,930.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,094.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,024.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,927,419.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,136,781.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,136,781.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 526,020.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,450.52 | |
| 财务费用(元) | 1,614,201.78 | |
| 存货的减少(元) | 845,972.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,279,082.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 852,714.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 404,024.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,094.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 247,930.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津裕丰_2024年中报资产负债表 | 津裕丰_2024年中报利润表 |