津裕丰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,873,944.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,428,950.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,302,895.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,615,220.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,315,898.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 296,122.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,962,811.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,190,052.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,842.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,104,075.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,104,075.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,104,075.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,777,611.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,777,611.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 996,872.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,648,564.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,645,436.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,867,825.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,859,058.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,806,667.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,947,609.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -231,559.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,158,669.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,158,669.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 526,020.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,741.54 | |
| 财务费用(元) | 2,043,425.17 | |
| 存货的减少(元) | -3,943,098.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,230,232.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,785,357.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,947,609.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,806,667.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,859,058.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津裕丰_2023年中报资产负债表 | 津裕丰_2023年中报利润表 |