津裕丰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,628,324.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,163,968.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,066,449.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,858,742.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,070,254.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,132,499.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 417,745.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,009,286.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,629,785.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 228,956.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,923,789.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,923,789.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,923,789.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,016,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,896,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,634,264.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 783,744.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,043,827.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,461,836.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,434,663.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,739,830.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,066,836.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,806,667.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,156,259.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,254,809.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,254,809.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 983,374.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 199,483.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 269,495.30 | |
| 财务费用(元) | 5,990,194.44 | |
| 存货的减少(元) | -2,228,368.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 121,057.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,601,440.43 | |
| 其他(元) | 719,642.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,806,667.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,066,836.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,739,830.38 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 津裕丰_2022年年报资产负债表 | 津裕丰_2022年年报利润表 |