津裕丰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,474,558.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,362,896.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,512,200.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,349,655.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,528,393.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,186,018.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 269,659.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,097,288.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,081,359.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,268,295.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,504,419.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,504,419.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,504,419.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,613,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,613,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,134,264.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 385,903.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,493,649.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,013,818.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 599,181.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,636,941.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,066,836.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,895.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,754,392.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,108,643.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,108,643.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 457,353.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,741.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 269,495.30 | |
| 财务费用(元) | 2,903,087.90 | |
| 存货的减少(元) | -3,151,765.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,740,153.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,314,771.82 | |
| 其他(元) | 719,642.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 429,895.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,066,836.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,636,941.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津裕丰_2022年中报资产负债表 | 津裕丰_2022年中报利润表 |