德益激光_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,168,569.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 674,829.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,843,398.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,677,822.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 657,864.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 446,582.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 633,322.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,415,591.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -572,192.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,520.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 113,520.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,007,455.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,007,455.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 773,394.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,193.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 893,587.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,868.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -344,804.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,927.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,123.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,244,242.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -128,262.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -128,262.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,873.96 | |
| 财务费用(元) | 120,193.14 | |
| 存货的减少(元) | 1,383,678.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 494,115.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,158,861.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,123.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 381,927.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -344,804.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德益激光_2023年中报资产负债表 | 德益激光_2023年中报利润表 |