德益激光 (873602.OC)

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德益激光_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 18,921,423.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,894,241.49       
 经营活动现金流入小计(元) 21,815,664.72       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 14,928,533.11       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,019,029.03       
 支付的各项税费(元) 363,764.03       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,554,630.00       
 经营活动现金流出小计(元) 22,865,956.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,050,291.45       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,015,727.15       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 226,613.81       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,242,340.96       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 757,659.04       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -292,632.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 674,560.24       
 期末现金及现金等价物余额(元) 381,927.83       
补充资料:       
 净利润(元) -2,460,524.67       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 168,177.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 168,177.74       
 长期待摊费用摊销(元) 60,164.00       
 财务费用(元) 226,613.81       
 存货的减少(元) -545,600.09       
 经营性应收项目的减少(元) 3,239,646.96       
 经营性应付项目的增加(元) -2,034,227.24       
 现金的期末余额(元) 381,927.83       
 减:现金的期初余额(元) 674,560.24       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -292,632.41       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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