瓯宝股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,652,218.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,247,793.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,813,743.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,713,755.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,289,644.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,951,143.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,565,893.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,676,131.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,482,813.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,230,942.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,604.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,078,604.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,023,376.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,023,376.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,944,771.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,552,297.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,518,297.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,838,297.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,866,282.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,314,155.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,804,740.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,118,896.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,803,793.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,997,944.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,997,944.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,296.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 310,976.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,284.00 | |
| 财务费用(元) | 778,001.94 | |
| 投资损失(元) | -78,604.94 | |
| 递延所得税(元) | 1,298,564.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,298,564.51 | |
| 存货的减少(元) | -2,933,277.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,354,279.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,665,046.66 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 19,118,896.53 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 14,804,740.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,314,155.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瓯宝股份_2022年年报资产负债表 | 瓯宝股份_2022年年报利润表 |