瓯宝股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,437,363.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,706,971.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,029,934.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,174,269.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,875,139.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,141,206.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 469,107.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,486,282.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,971,736.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,202,532.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,025.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,022,025.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,818,130.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,818,130.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,796,104.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,933,863.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,863,863.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -733,863.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,110.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,712,675.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,804,740.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,517,416.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,062,722.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,483,023.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,483,023.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,148.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,834.89 | |
| 财务费用(元) | 1,893,752.82 | |
| 投资损失(元) | -22,025.45 | |
| 递延所得税(元) | 88,514.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 88,514.14 | |
| 存货的减少(元) | -6,310,159.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,977,153.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,571,647.30 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 18,517,416.03 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 14,804,740.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,712,675.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瓯宝股份_2022年中报资产负债表 | 瓯宝股份_2022年中报利润表 |