聿舍股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,299,739.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 895,488.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,195,228.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,530,454.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,163,682.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 969,837.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,443,885.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,107,859.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,087,368.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -962,594.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -962,594.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,916.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -2,184,306.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,905,609.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,868,203.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,943,711.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,943,711.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,943,711.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,275,453.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,303,680.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,579,133.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,417,975.51 | |
| 资产减值准备(元) | -675,301.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 394,990.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 394,990.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,475.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,267.67 | |
| 财务费用(元) | 1,769,013.03 | |
| 投资损失(元) | -636,883.87 | |
| 递延所得税(元) | -664,540.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -411,202.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -253,337.33 | |
| 存货的减少(元) | -15,906.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,239,039.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,421,246.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,579,133.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,303,680.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,275,453.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聿舍股份_2023年年报资产负债表 | 聿舍股份_2023年年报利润表 |