聿舍股份_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,532,438.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 710,890.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,243,329.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,085,179.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,625,240.72 | |
支付的各项税费(元) | 204,281.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 946,676.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,861,379.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,381,949.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,537.32 | |
投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,039,537.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,039,537.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,967.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 49,967.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,967.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 292,445.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,303,680.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,596,125.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -2,383,563.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,828.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,828.37 | |
无形资产摊销(元) | 16,237.92 | |
财务费用(元) | 888,615.88 | |
递延所得税(元) | -41,087.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -41,087.66 | |
存货的减少(元) | 87,168.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,503,131.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | 799,775.96 | |
现金的期末余额(元) | 9,596,125.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,303,680.35 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 292,445.60 | |
公告日期 | 2023-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 聿舍股份_2023年中报资产负债表 | 聿舍股份_2023年中报利润表 |