聿舍股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,386,374.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,114.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,653,489.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,278,135.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,088,570.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,897.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 657,849.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,144,451.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 509,037.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,277.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,277.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,277.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,472,054.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,472,054.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,472,054.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -995,294.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,560,618.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,565,324.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,863,589.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 410,319.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 410,319.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,237.92 | |
| 财务费用(元) | 1,017,121.06 | |
| 递延所得税(元) | -26,701.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,701.92 | |
| 存货的减少(元) | 444,720.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,127,717.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 152,457.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,565,324.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,560,618.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -995,294.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聿舍股份_2022年中报资产负债表 | 聿舍股份_2022年中报利润表 |