琨圣智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,625,262.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,606,503.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,231,766.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,085,217.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,713,664.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,383,695.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,034,980.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,217,558.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,014,208.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 707,798.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 707,798.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -707,798.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,219,809.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,219,809.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,219,809.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,913,399.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,321,442.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,408,042.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,840,079.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,674,867.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,674,867.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,051.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 556,495.89 | |
| 财务费用(元) | 1,282,048.20 | |
| 投资损失(元) | -206,615.20 | |
| 存货的减少(元) | -80,349,387.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,069,908.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 102,773,014.02 | |
| 其他(元) | -8,871.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,408,042.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,321,442.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,913,399.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 琨圣智能_2023年中报资产负债表 | 琨圣智能_2023年中报利润表 |