琨圣智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,408,072.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,490,345.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,898,417.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,401,908.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,045,166.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,539,870.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,504,524.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,491,469.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -593,052.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,641.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,641.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,641.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,109,398.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,109,398.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,890,601.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,123,907.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,581,374.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,705,282.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,810,814.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 719,476.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 719,476.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,051.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 503,637.15 | |
| 财务费用(元) | 1,109,398.59 | |
| 投资损失(元) | 494,181.99 | |
| 存货的减少(元) | 5,034,701.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,509,987.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,558,995.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,705,282.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,581,374.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,123,907.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 琨圣智能_2022年中报资产负债表 | 琨圣智能_2022年中报利润表 |