凯云发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,841,593.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,647,379.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,488,972.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,104,393.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,192,184.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,905,926.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,865,689.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,068,193.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,579,221.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,474,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,512,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,989,833.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,989,833.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,477,433.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,181,818.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,159,769.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,341,587.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,341,587.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,398,242.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,109,263.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,711,021.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,134,984.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,344,439.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,344,439.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 292,223.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,437.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,752.21 | |
| 财务费用(元) | 134,893.29 | |
| 投资损失(元) | -784,900.21 | |
| 递延所得税(元) | -641,016.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,190.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -590,826.06 | |
| 存货的减少(元) | -10,833.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,414,970.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,730,917.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,711,021.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,109,263.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,398,242.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯云发展_2024年中报资产负债表 | 凯云发展_2024年中报利润表 |