凯云发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,798,190.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,784,757.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 593,582,947.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,708,027.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,307,376.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,524,887.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,594,476.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,134,768.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,448,179.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,263,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -3,840.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,259,459.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,963,948.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,658,249.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,622,197.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,362,737.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,818,181.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,717,976.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,536,158.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,536,158.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,549,282.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,559,980.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,109,263.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,003,261.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,494,417.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,494,417.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 825,793.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,471,392.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,012,051.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,553.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,241,530.92 | |
| 财务费用(元) | 562,675.95 | |
| 投资损失(元) | -2,121,762.74 | |
| 递延所得税(元) | -535,157.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,676,987.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,212,145.25 | |
| 存货的减少(元) | 66,340.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 148,938.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,878,568.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,109,263.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 232,559,980.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,549,282.72 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯云发展_2023年年报资产负债表 | 凯云发展_2023年年报利润表 |