凯云发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,566,584.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 403.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,628,039.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,195,026.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,915,365.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,400,261.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,794,960.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,494,196.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,604,783.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,590,243.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,263,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -3,840.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,259,459.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,655,481.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,655,481.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,396,022.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,818,181.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,373,747.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,191,929.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,191,929.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,997,708.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,559,980.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,562,272.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,474,135.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,146,129.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,146,129.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,863.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 772,519.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -390,359.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,553.58 | |
| 财务费用(元) | 368,110.65 | |
| 投资损失(元) | -1,908,715.56 | |
| 递延所得税(元) | -268,712.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -268,712.31 | |
| 存货的减少(元) | 46,327.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,418,959.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,118,987.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 205,562,272.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 232,559,980.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,997,708.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯云发展_2023年中报资产负债表 | 凯云发展_2023年中报利润表 |